Párování plateb z banky
Párování porovná platby na účtu s fakturami. Když sedí částka i variabilní symbol, faktura se označí jako zaplacená. Ostatní platby zůstanou jako návrh ke kontrole. Vše najdete v Nastavení na kartě Banka.
Fio banka
- V internetovém bankovnictví Fio otevřete Nastavení, API a vytvořte nový token. Stačí oprávnění jen pro čtení.
- V Nastavení na kartě Banka vložte token do záložky Fio API a uložte ho.
- Pohyby se pak stahují automaticky každou noc.
Ostatní banky: e-mail z banky
- V záložce E-mail z banky vyberte svou banku.
- Vytvořte si párovací adresu.
- Podle návodu na stránce ji nastavte v bankovnictví, aby na ni banka posílala upozornění o příchozích platbách.
Plně to funguje s bankami Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, MONETA, Air Bank, UniCredit a Creditas. U Komerční banky zatím vznikají jen návrhy. Banky mBank a Partners e-mail o každé platbě neposílají, u nich použijte CSV výpis.
Tip: Pokud banka dovolí jen jednu adresu, návod ukáže, jak upozornění přeposílat z Gmailu nebo Seznamu. Ručně přeposlaná platba skončí jako návrh a potvrdíte ji sami.
CSV výpis
V záložce CSV výpis nahrajete výpis stažený z banky. Hodí se, když banka nic jiného neumožňuje.
Když se platba nespárovala
Nejčastější příčina je chybějící nebo špatný variabilní symbol. V seznamu pohybů filtrujte Návrhy a Nespárováno. U platby zvolte Přiřadit k faktuře, Označit jako zaplaceno, nebo Ignorovat. Omyl vrátíte tlačítkem Zrušit spárování.